华商品质慧选混合A(014558)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,189,121.50 |
1,446,672.36 |
-6,159,834.09 |
-14,246,615.99 |
| 本期利润 |
28,159,314.88 |
-632,197.62 |
-5,778,779.27 |
-18,655,415.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.51 |
-0.72 |
-6.32 |
-15.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.01 |
-0.18 |
-5.93 |
-14.97 |
| 期末可供分配利润 |
-8,366,416.72 |
-32,598,038.36 |
-40,178,156.30 |
-37,179,106.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
106,702,928.30 |
86,191,589.36 |
86,887,370.15 |
98,959,728.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.73 |
0.68 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.76 |
-27.44 |
-31.62 |
-27.31 |
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