富荣量化精选混合发起A(014556)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,319.78 |
-628,827.16 |
-1,471,710.98 |
-152,029.04 |
| 本期利润 |
357,920.91 |
-1,027,048.32 |
-1,244,544.37 |
93,856.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
-14.15 |
-13.97 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
-12.84 |
-13.46 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,858,762.38 |
-3,162,557.28 |
-2,161,791.53 |
-817,417.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,306,935.92 |
6,917,575.58 |
8,005,040.67 |
9,302,090.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.69 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.64 |
-31.37 |
-21.26 |
-8.08 |
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