博时恒瑞混合C(014555)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
272,215.03 |
-548,876.63 |
-2,846,820.44 |
-463,134.99 |
| 本期利润 |
845,656.87 |
-122,989.07 |
-349,467.54 |
1,554,458.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-0.29 |
-0.49 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
-0.17 |
-1.98 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
-1,415,005.93 |
-2,825,024.57 |
-2,598,669.73 |
-731,621.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
32,551,347.02 |
40,593,442.19 |
45,522,782.35 |
64,265,809.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.88 |
-4.60 |
-4.44 |
-1.13 |
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