博时恒瑞混合A(014554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
324,298.28 |
-383,538.76 |
-2,016,150.31 |
-183,098.10 |
| 本期利润 |
829,155.49 |
-20,885.94 |
-193,085.44 |
1,221,072.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
-0.06 |
-0.37 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
0.05 |
-1.53 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
-752,842.61 |
-1,927,993.11 |
-1,869,892.65 |
-230,432.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,753,354.67 |
32,923,225.18 |
38,608,261.84 |
43,689,876.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.62 |
-3.59 |
-3.64 |
-0.52 |
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