| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 453,473.77 | 256,075.64 | 345,309.12 | 143,884.97 |
| 本期利润 | 468,737.19 | 361,984.27 | 531,299.71 | 293,429.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.58 | 3.52 | 5.23 | 2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.65 | 3.58 | 5.38 | 2.94 |
| 期末可供分配利润 | 156,430.02 | 159,031.89 | 102,956.25 | 101,532.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,236,287.56 | 10,329,534.64 | 10,167,550.37 | 10,129,680.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.68 | 9.54 | 5.76 | 3.31 |
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