诺安益鑫灵活配置混合C(014550)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,018,906.94 |
4,478,631.79 |
-432,770.60 |
-22,738.14 |
| 本期利润 |
351,330.59 |
7,200,915.65 |
-212,829.57 |
-45,445.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.92 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
57.46 |
-4.36 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
18.58 |
-2.99 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,532,312.88 |
27,269,939.84 |
1,089,752.07 |
1,940,844.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.68 |
0.43 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
5,808,339.57 |
70,280,420.65 |
3,644,928.22 |
6,065,923.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.74 |
1.43 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
7.64 |
-11.94 |
-9.22 |
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