浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,157,885.78 |
-4,379,923.37 |
-33,683,203.97 |
-20,894,735.13 |
| 本期利润 |
1,564,601.06 |
-5,581,332.11 |
-33,200,062.27 |
-16,260,151.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-9.04 |
-27.33 |
-9.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
-7.89 |
-23.53 |
-8.35 |
| 期末可供分配利润 |
-30,276,466.71 |
-41,241,386.35 |
-44,717,477.77 |
-41,143,138.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
54,792,914.11 |
55,712,725.34 |
72,066,146.83 |
105,800,610.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.58 |
0.63 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.20 |
-42.22 |
-37.27 |
-24.82 |
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