汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-724,506.11 |
-2,099,283.88 |
-97,885.23 |
1,709,849.08 |
| 本期利润 |
19,560,555.51 |
-3,650,229.77 |
-10,374,036.82 |
7,033,486.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
-0.16 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.28 |
-4.92 |
-17.72 |
15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.18 |
-4.44 |
2.22 |
30.49 |
| 期末可供分配利润 |
-11,263,883.98 |
-20,548,512.97 |
-17,817,885.34 |
-3,796,099.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
119,796,989.26 |
68,284,051.82 |
73,270,380.21 |
67,361,952.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.77 |
0.80 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.11 |
-23.13 |
-19.56 |
2.68 |
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