汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,985.73 |
-1,983,710.53 |
15,047.19 |
1,862,792.64 |
| 本期利润 |
19,619,877.90 |
-5,525,889.57 |
-10,842,372.72 |
8,081,198.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.16 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.46 |
-6.34 |
-17.39 |
16.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.73 |
-4.33 |
2.46 |
30.62 |
| 期末可供分配利润 |
-12,319,721.14 |
-28,480,282.23 |
-16,721,761.31 |
-4,035,246.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
141,445,076.70 |
97,094,619.92 |
70,454,650.73 |
75,839,301.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.77 |
0.81 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.81 |
-22.68 |
-19.18 |
3.03 |
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