华安新能源主题混合C(014542)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,597.89 |
-676,315.82 |
-1,746,316.01 |
-530,026.40 |
| 本期利润 |
-206,458.88 |
-739,496.92 |
-1,062,522.23 |
206,805.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.94 |
-10.33 |
-11.82 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
-9.16 |
-11.70 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-3,731,685.10 |
-4,662,001.37 |
-4,035,238.03 |
-2,976,948.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.34 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
6,986,808.11 |
6,875,276.42 |
7,693,435.48 |
9,463,407.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.60 |
0.66 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.82 |
-40.41 |
-34.40 |
-23.93 |
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