华安新能源主题混合A(014541)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-172,829.79 |
-6,696,355.07 |
-18,667,317.48 |
-5,668,680.13 |
| 本期利润 |
-1,147,656.51 |
-7,355,123.56 |
-11,004,420.66 |
2,882,778.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.61 |
-10.02 |
-11.05 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
-8.88 |
-11.18 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
-35,880,368.13 |
-44,266,489.70 |
-42,975,260.55 |
-31,819,684.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.34 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
70,397,672.74 |
67,435,901.54 |
84,375,301.52 |
104,177,593.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.66 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.76 |
-39.63 |
-33.75 |
-23.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
