诺安高端制造股票C(014536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,777.22 |
-3,230.46 |
-8,575,876.21 |
-6,897,558.78 |
| 本期利润 |
137,619.80 |
22,680.64 |
-9,958,941.44 |
-7,369,974.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.58 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
1.28 |
-39.99 |
-22.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.64 |
3.32 |
-15.12 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润 |
162,761.43 |
11,228.67 |
38,796.51 |
4,274,585.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.01 |
0.05 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,530,165.80 |
1,604,864.15 |
995,376.45 |
30,781,366.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.24 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.85 |
-30.12 |
-32.37 |
-21.30 |
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