南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,792,914.68 |
-7,999,675.83 |
-10,395,979.25 |
-6,058,918.91 |
| 本期利润 |
21,700,301.97 |
8,619,014.11 |
-21,670,082.19 |
-7,914,018.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.93 |
6.88 |
-14.16 |
-4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.44 |
7.41 |
-14.17 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-25,930,709.77 |
-26,614,425.46 |
-38,947,382.51 |
-26,865,761.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
232,344,977.16 |
125,331,774.57 |
128,821,450.97 |
150,782,149.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.82 |
0.77 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.28 |
-17.52 |
-23.21 |
-15.12 |
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