华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,186,561.41 |
-11,156,794.75 |
-7,455,939.09 |
-18,374,727.37 |
| 本期利润 |
1,495,436.33 |
102,964,352.77 |
34,717,003.21 |
-84,287,257.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
18.76 |
6.63 |
-13.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
18.66 |
7.04 |
-13.82 |
| 期末可供分配利润 |
-87,320,587.65 |
-111,604,635.32 |
-176,956,471.47 |
-215,718,804.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
466,150,092.81 |
570,715,876.79 |
543,707,532.94 |
515,347,002.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.84 |
0.75 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.78 |
-16.36 |
-24.55 |
-29.51 |
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