华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,288,850.78 |
-6,566,047.29 |
-14,869,825.18 |
-8,672,308.34 |
| 本期利润 |
94,983,273.54 |
34,983,997.44 |
-77,195,302.20 |
-27,069,422.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.93 |
6.81 |
-13.96 |
-4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.01 |
7.18 |
-13.54 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润 |
-100,735,533.66 |
-170,576,951.09 |
-202,741,679.59 |
-152,720,862.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
545,000,015.83 |
540,542,658.71 |
494,382,922.94 |
545,269,455.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.76 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.60 |
-23.99 |
-29.08 |
-21.88 |
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