汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,590,094.18 |
-3,490,108.15 |
-10,895,502.75 |
-5,508,153.13 |
| 本期利润 |
35,643,418.43 |
14,335,634.84 |
-9,998,692.87 |
5,398,979.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.45 |
8.14 |
-3.61 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.89 |
7.42 |
-14.08 |
-5.23 |
| 期末可供分配利润 |
-32,566,071.44 |
-53,154,482.91 |
-56,231,761.05 |
-52,229,771.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
213,953,722.30 |
193,104,079.68 |
152,031,563.88 |
215,821,657.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.78 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.21 |
-21.58 |
-27.00 |
-19.48 |
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