汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,476,087.76 |
-3,852,695.22 |
-7,171,031.72 |
-2,388,432.43 |
| 本期利润 |
358,931.22 |
-1,708,847.42 |
-9,457,584.80 |
-3,047,746.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
-7.90 |
-26.23 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
-6.67 |
-23.68 |
-6.93 |
| 期末可供分配利润 |
-8,696,250.43 |
-11,238,701.27 |
-10,960,032.16 |
-6,899,501.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
20,329,922.81 |
20,425,483.21 |
24,532,635.18 |
37,009,046.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.65 |
0.69 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.95 |
-35.49 |
-30.88 |
-15.71 |
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