汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,045,193.83 |
-19,901,419.09 |
-31,805,728.18 |
-9,891,221.22 |
| 本期利润 |
3,282,106.74 |
-7,974,030.21 |
-41,015,456.05 |
-12,779,421.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
-6.95 |
-25.91 |
-7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
-6.48 |
-23.38 |
-6.76 |
| 期末可供分配利润 |
-47,637,916.25 |
-59,075,638.90 |
-54,209,485.63 |
-29,172,059.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
115,368,636.22 |
110,270,087.83 |
124,304,992.73 |
161,999,872.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.65 |
0.70 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.14 |
-34.88 |
-30.37 |
-15.26 |
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