诺安利鑫灵活配置混合C(014521)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,471,684.20 |
-37,838.39 |
-144,695.18 |
-6,635,647.01 |
| 本期利润 |
6,732,663.35 |
-744,586.88 |
-1,408,277.33 |
-7,793,691.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
-6.50 |
-12.10 |
-15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.98 |
15.07 |
8.45 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
42,671,112.36 |
3,140,071.12 |
6,055,455.41 |
3,543,404.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.64 |
0.57 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
105,476,664.78 |
8,160,185.32 |
16,686,116.09 |
11,465,028.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.67 |
1.57 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.79 |
-1.94 |
-7.58 |
-14.78 |
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