博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,376,259.40 |
31,335.81 |
-170,745.27 |
-63,421.02 |
| 本期利润 |
6,537,417.02 |
227,245.23 |
-278,416.52 |
177,761.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.74 |
1.06 |
-3.66 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.23 |
10.35 |
-2.13 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
-3,290,957.92 |
-3,738,771.18 |
-2,484,661.96 |
-826,660.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
84,772,603.47 |
40,692,874.20 |
12,132,056.94 |
5,793,740.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
0.83 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.04 |
-8.41 |
-17.00 |
-12.49 |
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