博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,196,651.23 |
18,922.08 |
-381,150.05 |
-170,457.52 |
| 本期利润 |
8,307,805.14 |
1,577,847.41 |
-289,409.84 |
558,763.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.91 |
5.12 |
-1.67 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.71 |
10.57 |
-1.73 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
-2,808,484.32 |
-4,906,065.19 |
-3,781,231.68 |
-2,285,984.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
100,907,646.71 |
60,627,961.24 |
19,380,117.33 |
16,806,355.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.16 |
-7.49 |
-16.33 |
-11.97 |
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