华夏30天滚动短债发起式C(014518)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,774,399.63 |
20,311,779.36 |
13,583,937.26 |
520,987.89 |
| 本期利润 |
45,204,027.69 |
27,663,300.79 |
9,829,437.09 |
536,824.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.52 |
1.81 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
1.59 |
3.28 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
124,753,687.73 |
142,385,827.10 |
68,252,987.53 |
5,775,116.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,548,688,693.56 |
2,050,369,361.44 |
1,244,627,238.64 |
128,777,770.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.76 |
7.48 |
5.80 |
4.70 |
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