华夏30天滚动短债发起式A(014517)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,579,343.93 |
14,671,547.70 |
5,144,774.88 |
3,881,304.64 |
| 本期利润 |
2,693,130.34 |
15,045,852.88 |
7,206,328.92 |
3,396,410.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
2.72 |
1.66 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
3.00 |
1.68 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
29,635,420.53 |
72,202,017.22 |
55,978,477.79 |
13,978,593.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
317,596,627.14 |
837,975,549.44 |
754,776,865.40 |
238,006,744.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.29 |
9.43 |
8.03 |
6.24 |
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