金鹰远见优选混合A(014513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,838,229.58 |
-8,819,826.41 |
-22,779,828.05 |
-11,360,903.48 |
| 本期利润 |
6,605,919.71 |
-2,913,669.32 |
-25,946,014.62 |
-6,505,066.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.28 |
-2.68 |
-17.46 |
-3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
-2.49 |
-17.28 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
-31,165,280.99 |
-37,043,614.82 |
-36,372,168.47 |
-23,345,812.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
104,326,429.21 |
102,420,599.88 |
115,318,389.68 |
148,708,993.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.78 |
-25.87 |
-23.98 |
-12.07 |
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