汇添富先进制造混合A(014508)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,899,619.44 |
2,407,041.87 |
2,907,407.97 |
-24,283,715.73 |
| 本期利润 |
3,610,738.59 |
13,092,094.83 |
8,829,273.15 |
-21,816,690.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.19 |
0.13 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
21.24 |
14.55 |
-26.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
25.45 |
16.58 |
-22.96 |
| 期末可供分配利润 |
-13,708,647.96 |
-12,874,955.67 |
-13,758,741.91 |
-17,097,523.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
98,143,160.42 |
63,043,837.28 |
65,325,416.49 |
57,167,633.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.92 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
-0.86 |
-7.87 |
-20.97 |
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