鹏扬淳开债券D(014504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,995,546.39 |
19,335.79 |
210,732.83 |
210,566.16 |
| 本期利润 |
12,476,351.75 |
25,738.43 |
210,303.05 |
210,118.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
3.21 |
1.28 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.92 |
3.62 |
3.19 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
11,382,614.41 |
90,232.32 |
193.79 |
424.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
559,736,931.27 |
1,385,862.73 |
5,205.53 |
20,435.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
9.78 |
5.94 |
3.95 |
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