泰信汇盈债券A(014502)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,300,666.20 |
6,412,225.56 |
14,071,965.96 |
7,572,763.56 |
| 本期利润 |
37,919,552.04 |
7,085,035.88 |
17,684,769.65 |
11,532,907.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
1.58 |
3.42 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
1.76 |
3.49 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,935,067.05 |
113,925.40 |
24,707,339.71 |
18,555,485.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,504,724,537.10 |
10,157,473.88 |
524,731,461.92 |
518,579,785.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
6.78 |
4.94 |
3.71 |
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