南方转型增长混合C(014499)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,024,091.85 |
-21,570,541.17 |
-22,968,782.07 |
-12,095,874.47 |
| 本期利润 |
43,836,022.57 |
13,678,344.46 |
-70,894,247.75 |
-8,713,970.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.18 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
2.75 |
-9.58 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.25 |
3.24 |
-12.38 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
206,430,911.70 |
220,174,451.48 |
155,517,167.78 |
250,784,424.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.67 |
0.70 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
573,749,923.98 |
574,950,281.50 |
377,877,208.56 |
611,049,649.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.75 |
1.70 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.12 |
-20.53 |
-23.02 |
-13.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
