诺安鸿鑫混合C(014498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,090.08 |
-28,692.85 |
-95,811.19 |
-29,900.41 |
| 本期利润 |
-23,696.26 |
-28,488.68 |
-151,975.32 |
-77,743.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.53 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.34 |
-15.11 |
-30.52 |
-12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.31 |
-10.87 |
-19.54 |
-4.29 |
| 期末可供分配利润 |
74,896.94 |
80,506.45 |
152,387.95 |
289,139.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.58 |
0.74 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
160,405.03 |
178,239.41 |
298,064.64 |
490,783.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.45 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.70 |
-39.44 |
-32.05 |
-19.17 |
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