万家鑫丰纯债E(014494)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,313,188.18 |
1,159,375.35 |
3,549.87 |
1,789.12 |
| 本期利润 |
-290,600.36 |
4,265,180.65 |
3,455.96 |
-1,304.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.20 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
18.97 |
2.56 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
6.94 |
0.88 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
3,990,347.43 |
3,620,499.47 |
136.86 |
346.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,717,243.67 |
159,709,764.41 |
40,492.18 |
47,636.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.74 |
12.47 |
6.11 |
5.18 |
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