浙商双月鑫60天滚动持有中短债C(014491)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,416,344.45 |
7,070,378.83 |
5,164,219.38 |
773,347.92 |
| 本期利润 |
14,149,838.69 |
9,176,985.94 |
7,196,624.14 |
1,416,797.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
2.61 |
4.75 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.66 |
4.56 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
25,632,477.41 |
31,131,121.93 |
11,030,894.79 |
1,466,482.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
375,449,408.33 |
518,797,663.61 |
268,386,092.20 |
61,575,081.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.18 |
8.55 |
5.74 |
2.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
