国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,786,401.40 |
-4,663,334.40 |
-7,538,713.40 |
-727,009.84 |
| 本期利润 |
-1,695,623.09 |
-3,884,441.68 |
-7,219,604.80 |
-871,661.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.21 |
-21.28 |
-26.37 |
-2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.99 |
-18.75 |
-23.91 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-7,252,395.17 |
-10,845,040.55 |
-10,634,071.78 |
-4,182,939.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.31 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
12,445,903.85 |
13,621,280.42 |
23,143,935.36 |
29,210,713.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.56 |
0.69 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.16 |
-44.33 |
-31.48 |
-12.53 |
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