国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,398,877.76 |
-65,025,568.58 |
-99,359,222.72 |
-8,696,221.64 |
| 本期利润 |
-12,749,962.61 |
-53,442,681.79 |
-95,035,759.62 |
-10,441,961.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.60 |
-21.13 |
-25.56 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.43 |
-18.54 |
-23.45 |
-2.57 |
| 期末可供分配利润 |
-122,146,850.10 |
-160,474,391.37 |
-137,937,768.71 |
-52,911,918.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.31 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
218,471,293.62 |
207,844,121.67 |
310,861,364.24 |
394,002,974.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.56 |
0.69 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.03 |
-43.57 |
-30.73 |
-11.84 |
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