汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
919,512.78 |
161,116.90 |
741,625.00 |
523,532.67 |
| 本期利润 |
2,099,422.19 |
214,784.96 |
1,430,226.88 |
1,214,465.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
2.25 |
3.74 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
2.35 |
3.48 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
13,834,468.92 |
880,111.74 |
517,639.88 |
3,013,385.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
217,004,410.62 |
14,135,810.19 |
10,789,057.83 |
76,890,849.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.73 |
5.09 |
2.67 |
1.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
