汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,528,384.65 |
17,876,028.18 |
8,011,556.95 |
1,675,353.61 |
| 本期利润 |
93,369,387.63 |
26,365,838.47 |
9,348,190.49 |
2,752,610.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
2.17 |
2.36 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
2.42 |
3.57 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
504,688,096.06 |
155,121,953.56 |
29,755,304.62 |
22,448,491.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,679,814,253.97 |
2,434,859,479.71 |
607,228,258.92 |
563,913,681.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.19 |
8.45 |
5.89 |
4.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
