华夏融盛可持续一年持有混合C(014483)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-235,423.53 |
-490,349.53 |
-3,434,641.45 |
-1,362,664.13 |
| 本期利润 |
2,144,027.01 |
1,509,389.84 |
-3,299,395.46 |
-766,083.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.47 |
12.07 |
-18.11 |
-3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.14 |
13.19 |
-18.19 |
-3.59 |
| 期末可供分配利润 |
-3,938,003.93 |
-4,630,519.76 |
-5,709,969.00 |
-4,732,944.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
11,910,978.99 |
12,545,437.43 |
12,743,780.65 |
20,702,203.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.78 |
0.69 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.72 |
-21.83 |
-30.94 |
-18.61 |
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