华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,377,653.38 |
-4,213,829.49 |
-31,541,965.73 |
-12,104,106.69 |
| 本期利润 |
21,354,992.25 |
15,060,666.94 |
-30,619,351.47 |
-6,556,058.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
12.48 |
-17.81 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.85 |
13.52 |
-17.70 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润 |
-36,365,864.03 |
-43,961,553.18 |
-52,507,356.90 |
-42,629,785.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
116,167,594.19 |
123,941,117.87 |
120,529,884.63 |
192,206,882.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.79 |
0.70 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.51 |
-20.92 |
-30.34 |
-18.15 |
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