中加低碳经济六个月持有混合C(014479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-342,893.87 |
-497,320.62 |
-2,851,907.30 |
-1,823,771.81 |
| 本期利润 |
418,963.84 |
280,845.33 |
-4,697,330.72 |
-2,463,038.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.28 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.89 |
9.34 |
-35.88 |
-15.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.88 |
10.11 |
-27.75 |
-14.67 |
| 期末可供分配利润 |
-884,077.76 |
-1,096,011.44 |
-1,477,006.46 |
-3,818,792.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,980,553.47 |
3,105,975.69 |
3,017,138.11 |
14,608,143.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.67 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.88 |
-26.08 |
-32.87 |
-20.72 |
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