中加低碳经济六个月持有混合A(014478)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,000,862.19 |
-2,474,696.50 |
-5,193,599.63 |
-10,449,472.48 |
| 本期利润 |
2,903,832.93 |
5,835,454.14 |
3,470,695.01 |
-13,707,785.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.06 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.78 |
13.13 |
8.64 |
-32.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
15.80 |
10.54 |
-27.16 |
| 期末可供分配利润 |
-7,329,227.08 |
-13,040,427.53 |
-16,259,434.08 |
-15,620,043.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
31,334,142.21 |
48,643,179.07 |
49,506,330.29 |
33,342,649.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.75 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.96 |
-21.14 |
-24.72 |
-31.90 |
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