山证资管90天滚动持有短债C(014477)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,950,737.87 |
3,184,525.15 |
9,023,197.48 |
4,667,873.22 |
| 本期利润 |
4,915,747.02 |
3,284,850.96 |
10,155,083.67 |
6,223,096.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.48 |
3.92 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.50 |
3.92 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
13,360,091.02 |
17,153,173.78 |
14,609,763.02 |
13,996,090.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
148,156,472.41 |
211,512,359.88 |
216,902,843.87 |
275,538,527.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
8.83 |
7.22 |
5.50 |
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