山证资管90天滚动持有短债A(014476)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,900,038.47 |
12,537,202.31 |
30,413,890.40 |
12,929,368.73 |
| 本期利润 |
19,888,113.07 |
12,950,706.75 |
31,837,253.33 |
16,226,556.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.59 |
3.88 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
1.60 |
4.13 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
55,606,724.85 |
65,903,280.76 |
60,695,330.96 |
45,283,270.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
582,124,806.99 |
770,174,150.75 |
855,354,878.98 |
846,232,847.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.57 |
9.36 |
7.64 |
5.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
