中欧安悦一年定开债券发起(014474)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,518,427.75 |
24,666,726.97 |
6,463,751.25 |
5,379,019.48 |
| 本期利润 |
-905,458.70 |
26,829,523.42 |
7,454,786.25 |
5,356,655.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
5.17 |
1.44 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
5.31 |
1.46 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
18,597,423.74 |
18,919,522.45 |
15,844,249.16 |
8,389,462.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
525,568,516.72 |
526,473,975.42 |
522,815,342.14 |
515,360,555.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.86 |
7.04 |
3.13 |
1.65 |
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