光大汇佳混合C(014463)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,418.85 |
-24,088.20 |
189,322.02 |
245,789.46 |
| 本期利润 |
-78,146.11 |
-70,924.92 |
-134,454.25 |
-31,678.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.33 |
-7.56 |
-9.72 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.98 |
-0.53 |
-10.82 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-81,217.24 |
-77,174.56 |
-39,491.61 |
63,418.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,474,202.46 |
1,535,041.90 |
882,142.47 |
1,216,908.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.22 |
-4.79 |
-4.28 |
5.50 |
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