光大汇佳混合A(014462)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
411,172.28 |
-285,713.72 |
-23,902.38 |
2,096,990.34 |
| 本期利润 |
504,684.37 |
-40,503.76 |
-40,557.66 |
-229,966.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
-0.48 |
-0.47 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
-0.17 |
-0.23 |
-10.21 |
| 期末可供分配利润 |
228,708.84 |
-270,470.40 |
-317,640.49 |
-292,672.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,543,172.66 |
7,551,303.21 |
8,696,594.79 |
8,582,853.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.13 |
-3.46 |
-3.52 |
-3.30 |
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