平安品质优选混合A(014460)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,053,991.65 |
-36,187,864.39 |
-85,679,386.84 |
-347,791,256.35 |
| 本期利润 |
9,039,018.27 |
10,557,026.94 |
-56,585,993.28 |
-390,683,123.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.00 |
-5.08 |
-24.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
2.41 |
-4.51 |
-22.96 |
| 期末可供分配利润 |
-419,704,328.42 |
-466,342,498.84 |
-602,226,918.28 |
-594,662,532.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
941,508,657.62 |
1,017,060,021.08 |
1,077,408,687.69 |
1,217,480,123.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.64 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.83 |
-31.20 |
-35.85 |
-32.82 |
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