招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,490,317.43 |
1,198,963.93 |
1,232,278.36 |
270,293.05 |
| 本期利润 |
3,057,246.33 |
1,650,248.18 |
1,380,595.39 |
290,286.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
1.95 |
3.77 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
2.04 |
3.48 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
5,866,267.04 |
5,204,915.28 |
2,043,512.34 |
928,109.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
92,846,942.98 |
103,620,990.06 |
55,346,134.96 |
50,430,813.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.38 |
6.72 |
4.59 |
2.52 |
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