中银双息回报混合C(014454)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
411,492.99 |
59,771.84 |
45,910.52 |
-172,360.68 |
| 本期利润 |
378,695.81 |
65,207.33 |
67,499.17 |
116,895.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
8.90 |
10.45 |
12.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
13.20 |
13.18 |
-7.35 |
| 期末可供分配利润 |
103,707.47 |
242,281.43 |
274,334.79 |
73,337.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.50 |
0.47 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
295,149.25 |
773,929.13 |
920,861.78 |
257,179.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.58 |
1.58 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.78 |
-18.47 |
-18.48 |
-27.98 |
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