中银双息回报混合C(014454)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,771.84 |
45,910.52 |
-172,360.68 |
-151,148.90 |
| 本期利润 |
65,207.33 |
67,499.17 |
116,895.11 |
143,008.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
10.45 |
12.44 |
9.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.20 |
13.18 |
-7.35 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
242,281.43 |
274,334.79 |
73,337.11 |
134,513.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.47 |
0.40 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
773,929.13 |
920,861.78 |
257,179.05 |
402,621.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.58 |
1.40 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.47 |
-18.48 |
-27.98 |
-22.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
