安信永宁一年定开债发起式(014448)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,117,525.30 |
15,183,638.71 |
34,064,266.17 |
15,450,828.31 |
| 本期利润 |
50,100,017.87 |
33,482,311.63 |
59,016,707.16 |
36,924,628.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
4.00 |
7.16 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
4.08 |
7.44 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
4,367,398.17 |
962,847.48 |
766,797.23 |
3,298,011.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
845,704,935.72 |
842,616,366.10 |
824,121,642.93 |
823,174,215.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.07 |
13.80 |
9.34 |
6.45 |
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