汇丰晋信丰盈债券C(014444)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
686,518.23 |
10,155,138.81 |
6,282,791.21 |
2,686,201.39 |
| 本期利润 |
-132,704.75 |
12,320,427.52 |
7,933,670.34 |
5,298,359.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
3.55 |
1.98 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
3.80 |
1.99 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
10,035,602.87 |
12,513,460.84 |
13,274,949.64 |
9,556,738.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
195,622,874.21 |
260,056,410.65 |
366,904,076.19 |
453,679,099.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.90 |
6.85 |
4.99 |
2.94 |
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