汇丰晋信丰盈债券A(014443)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,635,057.03 |
14,122,772.97 |
3,911,591.18 |
1,804,857.15 |
| 本期利润 |
41,997,164.46 |
16,697,483.90 |
7,870,936.15 |
4,846,455.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
2.04 |
3.70 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
2.14 |
3.73 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
69,848,305.69 |
54,667,053.78 |
5,526,452.29 |
3,263,623.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,275,919,235.72 |
1,317,633,421.67 |
220,117,330.12 |
213,272,180.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.61 |
5.58 |
3.37 |
1.95 |
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